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處室名稱 |
結(jié)算處 |
部門主管 |
結(jié)算處處長 |
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處 室 職 責(zé) |
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1.負責(zé)公司資金調(diào)度監(jiān)管、保障資金需要，降低資金成本。 |
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2.負責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門協(xié)調(diào)溝通工作 |
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3.負責(zé)對資金的動態(tài)監(jiān)控和日常查詢。 |
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4.負責(zé)內(nèi)部銀行記賬、對賬工作。 |
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5.負責(zé)現(xiàn)金、支票、印章保管。 |
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6.負責(zé)公司日常費用的報銷、付款、發(fā)放工資等工作。 |
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7.編制內(nèi)部銀行活動表并上報領(lǐng)導(dǎo) |
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8.財務(wù)部門相關(guān)科室日常內(nèi)務(wù)管理及內(nèi)外部單位的協(xié)調(diào)工作 |
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9.負責(zé)網(wǎng)上支付憑證的填制審核、銀行支票的開具與保管。 |
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10.負責(zé)銀行各單據(jù)的及時領(lǐng)取和傳遞，完成與各銀行對賬做到賬實相符。 |
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11.與各分公司會計明細賬目的核對工作，確保賬賬相符。 |
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12.憑證的裝訂及保管，整齊、無短號。 |
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13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 |
